4 Tips How to Stop a Drawdown When Trading

4 Tips How to Stop a Drawdown When Trading


                             12 février 2018 12:26
                        

Chers commerçants,

La plupart des commerçants seraient probablement d'accord sur le fait que la manipulation des prélèvements est l'une des parties les plus difficiles du trading.

Regarder un trade aller contre votre position est difficile. Sentir la douleur d'un rabattement est encore pire.

L'article d'aujourd'hui explique pourquoi les drawdowns sont douloureux et offre également des conseils et des astuces de ma propre expérience de trading pour les traiter et les gérer.

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Pourquoi les tirages sont-ils si difficiles?

En règle générale, tous ou la plupart des êtres humains ressentent plus de douleur que de plaisir. Apparemment, c'est l'état normal par défaut de notre propre psychologie humaine.

Cet aspect de la mentalité humaine est un obstacle particulièrement difficile lors de la négociation des marchés financiers. Pourquoi?

Les traders font régulièrement face à un mélange de victoires et de pertes lors de la négociation. Même les meilleurs traders du monde n'éviteront pas de subir une perte de temps en temps. Cela signifie que les traders ne seront pas en mesure d'éviter un trade perdant ou même une série de trade perdants.

La psychologie humaine
explique que les victoires ne compenseront pas la douleur associée aux pertes, ce qui signifie que les pertes resteront difficiles à gérer.

Comme vous pouvez l'imaginer, la douleur et la peur des pertes peuvent créer des défis et des problèmes lors de la négociation des marchés financiers. La réponse subconsciente des commerçants est le désir d'éviter les pertes, ce qui pourrait conduire à plusieurs habitudes et pratiques indésirables.

L'un des problèmes majeurs est lorsque les traders n'implémentent pas une gestion des risques appropriée telle que stop-loss ou take-profit pour protéger leur compte de trading. Pourquoi les commerçants feraient cela? Ceci est enraciné dans leur désir d'éviter les pertes, mais la conséquence est que les commerçants risquent de perdre tout leur capital commercial, et plus encore.

Les traders doivent donc trouver un moyen de comprendre, d'accepter et de gérer leurs pertes avant de penser aux gains et de réaliser des profits. Dans le reste de l'article, je vais discuter de quelques conseils pratiques pour les commerçants de le faire.

Astuce 1: Soyez à l'aise avec votre système de trading

Plus récemment, je suis moi-même passé par un mini tirage, une série de pertes d'affilée. Ma première mini-défaite a été de -2.75% (basée sur un risque de 1% par transaction), et la seconde a été de -4.4% au sud avant que je récupère et que je sors de cette série perdante avec 4 trades gagnants d'affilée.

Pour certains d'entre vous, ce drawdown peut sembler beaucoup mais la plupart des traders savent qu'il s'agit d'un retrait relativement faible qui peut arriver de temps en temps. Il est également important de noter qu'il s'est produit après une série de 12 semaines de gains avec près de +7 000 pips au total et + 143% de profit (statistiques de Nenad et moi-même) avec un taux de victoire moyen de 77%. Cependant, tout retrait entraînera ses propres obstacles que chaque commerçant doit traiter.

L'une des principales méthodes pour lutter contre un abaissement consiste à échanger avec un système
que vous avez testé et utilisé intensivement. Les drawdowns conduisent la plupart des traders à abandonner leur système de trading actuel et à passer à quelque chose de nouveau et de plus excitant. Cela crée une boucle vicieuse où les commerçants deviennent excitants au début mais finalement perdent cet enthousiasme et abandonnent ce système.

Il est important de réaliser que l'analyse et le système d'un trader ne fonctionneront pas comme prévu. L'action des prix peut se comporter différemment cette semaine que la précédente. Il se comportera un peu différemment le mois prochain par rapport au mois dernier.

Les traders doivent donc se concentrer sur la performance de leur système à long terme, sur une série d'au moins 40-50 métiers au minimum, et non de 1 à 10 métiers.

Le mieux est de choisir un système avec lequel vous vous sentez à l'aise et de vous concentrer sur l'amélioration de ce système plutôt que de le changer sans cesse. Cela vous permet d'apprendre les tenants et les aboutissants de votre analyse et de votre système de manière plus approfondie, ce qui vous donnera plus de confiance en cas de retrait.

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Astuce 2: Gérez vos risques et protégez votre capital

Inutile de dire que la gestion des risques est un ingrédient clé pour le trading car si un trader prend beaucoup de risques par transaction, il court le risque de perdre tout son capital de trading, et même plus. Un trader sans capital de trading est en faillite et ne pourra plus négocier avec de l'argent réel.

La priorité numéro un pour les commerçants est de protéger leur capital commercial. En mettant en œuvre une gestion des risques solide
les traders seront mieux préparés à gérer une perte. Les deux principaux éléments de la gestion des risques sont:

  1. Mise en place d'un stop-loss sur chaque trade. Ce n'est pas pour protéger le commerce, mais pour protéger le compte de trading. Une fois qu'un stop-loss est utilisé, les traders peuvent calculer la taille de lot correcte par rapport à la taille de stop-loss (entrée vs stop-loss), le pourcentage de risque par transaction et le compte de trading.
  2. Limitez le risque par configuration d'échange. Personnellement, je ne risque que 1% par transaction, donc une perte ne nuira pas beaucoup à mon compte. Cela me permet de gérer les pertes d'une meilleure manière, même une série de pertes. D'autres commerçants utilisent moins, c'est-à-dire 0,25% ou 0,5%, alors que d'autres choisissent 2% -3%
  3. .

Astuce 3: Évaluer et passer à autre chose

Une perte peut avoir tendance à travailler sur nos nerfs de manière inattendue. Perdre des trades peut en effet avoir un impact sur nos traders même quelques jours après que cela se produise. Comment?

Les traders garderont souvent leurs pertes à l'esprit et quand ils rencontrent une situation similaire, ils laisseront le commerce précédent impacter leur processus décisionnel actuel.

Par exemple, si vous décidez de ne pas quitter une transaction lorsqu'une mèche énorme apparaît, vous avez tendance à la quitter la prochaine fois que cela arrive. Le problème est que la prise de décisions ad hoc de ce genre n'est souvent pas la bonne à long terme.

La meilleure approche est de
apprendre les techniques de commerçants plus expérimentés et de voir s'ils travaillent pour vous. En outre, il est très important de tester ces idées vous-même et de recueillir suffisamment de statistiques sur les performances à long terme.

Je recommande toujours que les commerçants apprennent de chaque métier, en particulier les pertes. Cela fournit beaucoup de matériel d'apprentissage et offre des moyens d'améliorer. Cependant, les commerçants doivent apporter des changements progressivement et après suffisamment de tests.

De plus, une fois la rétroaction obtenue, il est important de laisser aller et de se concentrer sur le jour de bourse actuel. Ne laissez pas les métiers passés obscurcir votre jugement et bloquer votre attention sur ce qui se passe en ce moment.


Source: Graphique CAD / JPY de 4 heures du 22 décembre 2017 au 7 février 2018

Astuce 4: Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez

Enfin et surtout, je crois fermement que les commerçants ne devraient pas perdre de l'énergie sur des aspects qui échappent à leur contrôle.

Par exemple, je pense que les traders ont tendance à trop se concentrer sur le prix. Le problème est que le prix évoluera comme il le veut et, logiquement, les traders ne peuvent pas influer sur le mouvement des prix.

Je préfère me concentrer sur les aspects sous mon contrôle. Ceux-ci comprennent entre autres mon plan de trading, mon
analyse mon entrée stratégie ma gestion du commerce, mon feedback et processus d'apprentissage, et bien plus encore.

Le mieux est d'éviter les pensées qui drainent et sapent votre énergie, c'est-à-dire, en couvrant les pertes. Une approche beaucoup plus fructueuse consiste à travailler sur l'amélioration de votre plan de gestion du commerce, qui est souvent une partie négligée du commerce! N'hésitez pas à trouver plus d'informations dans nos sections
analytics et educational .

Je vous souhaite une bonne semaine de trading!

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Le trading sur le Forex et les CFD a un niveau élevé où les pertes peuvent dépasser vos dépôts. Ce document ne contient pas, et ne doit pas être interprété comme contenant, un conseil d'investissement ou une recommandation d'investissement, ou une offre ou une sollicitation pour toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter que les analyses de trading qui se réfèrent aux performances passées peuvent changer au fil du temps. Aucune représentation n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information et toute personne agissant sur elle le fait entièrement à ses risques et périls. Avant de prendre des décisions d'investissement, vous devriez demander conseil à un conseiller financier indépendant pour vous assurer que vous comprenez les risques encourus.



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