Weekend Portfolio Analysis (September 15, 2018)

Weekend Portfolio Analysis (September 15, 2018)


Activité commerciale récente
Conditions du marché
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Stochastiques: 81 (Suracheté. Au lieu de 28)
McClellan: -35 (Neutre. Au lieu de -135)
Stocks au-dessus de leur 20 DMA: 44% (neutre. Identique à la semaine dernière)

Terre sans homme

La semaine dernière, j'ai mentionné que malgré la «condition de no man’s land», l’inconvénient commençait à paraître plus limité. C'était une lecture décente à court terme des marchés et l'indice est maintenant plus élevé avec les oscillateurs pointant vers le haut.

Du point de vue technique, les niveaux de prix les plus élevés dans la fourchette de 2 915 à 2 920 peuvent offrir une certaine résistance, mais d'après moi
cette barrière sera finalement atteinte cette année. L'indice est supérieur de 2,1% à ses 50 jours. Pas extrême, mais cela ne laisse pas beaucoup de place pour un grand rassemblement cette semaine. Une semaine de + 2% me surprendrait. Cela fait un moment que nous n’en avons pas eu un comme ça. À la baisse, nous avons 2 870 et ensuite 2 800. Je suis optimiste pour ce faible, mais ce n’est que mon parti pris. Encore une fois, ce qui compte, c’est qu’il s’agit de No Man’s Land et que je le jouerai donc avec une position neutre (un éléphant).

L'indice Russell:
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Semblable à SPX, le RUT diminue et négocie autour du support, qui était une ancienne résistance. Beaucoup plus près de ses 50 jours, ce qui laisse plus de place à la hausse sur un éventuel rebond. À la hausse, les sommets historiques autour de 1 745 peuvent offrir une certaine résistance au premier essai.

Portefeuille actuel:

Les appels SPY et les appels SVXY expirent en décembre et en janvier de l'année prochaine. Tous les paris haussiers sur un rebond du marché.

Examinons maintenant les jeux de revenus.

sept. SPX / SPY 2645/2650 – 269 Côté de l'éléphant
Crédit net: 1042 $. Une semaine avant l'expiration
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Lignes de défense
: 2,685 vers le bas (ajuster le côté Put). Cela ne devrait nous poser aucun problème à ce point et je le laisserai expirer vendredi matin.

Oct SPX / SPY – 2690/2700/3010/3020 – 274/302 Éléphant
Crédit net: 1448 $. Cinq semaines avant l'expiration.
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Lignes de défense: 2 760 vers le bas (ajuster le côté Put). 2.980 à la
à la hausse (fermer la totalité de l’appel à perte). Cette position a fait de beaux progrès et il a été facile de garder un bébé.

Oct RUT / IWM – 1590/1600/1810/1820 – 161/182 Éléphant
Crédit net: 1463 $. Cinq semaines avant l'expiration.
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Lignes de défense: 1 640 vers le bas (ajuster le côté Put). 1770 vers le
à la hausse (fermez l'intégralité du côté de l'appel à perte. Continuez à rouler sur le côté). Aussi, de bons progrès ont été réalisés au cours de la semaine et semblent maintenant confortables. La ligne rose monte bien au fil du temps.

Plan d'action pour la semaine

– Laissons le reste de septembre au SPX Put Elephant expirer vendredi.

– Le même jour, j'entrerai dans la position du premier novembre. Vous pouvez aller avec l'un ou l'autre index cette fois. Je suis un peu plus enclin à RUT car il a donné des crédits légèrement meilleurs ces derniers temps. Mais vraiment, si vous aimez la position des prix de grève SPX mieux, alors pas un problème. Les marchés bougeront d'ici à vendredi et les crédits changeront aussi.

– Je suis prêt à fermer l’appel d’Elephant d’Octobre si je peux obtenir un bénéfice de 300 $ (sur un maximum de 384 $ reçu de ce côté). Donc, environ 75% du profit maximum de ce côté. Nous n'en sommes pas encore là mais avec un peu plus de faiblesse du marché et un peu de temps, cela peut arriver. Je pourrais peut-être fermer le côté appel de l'éléphant d'octobre de RUT. Cela dépend de quel indice (le cas échéant) se déplace plus bas au cours de la semaine.

Calendrier économique

Lundi: CPI Europe.
Mercredi : Permis de construire et mises en chantier aux États-Unis. Le président de la BCE, Draghi, prend la parole.
Jeudi: Indice Fed de Philly. Ventes de maisons existantes
vendredi: PMI de fabrication et de services en Europe. PMI manufacturier et des services aux États-Unis.

Bonne chance cette semaine!
LT

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